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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 657.00 | 7 199.00 | 8 458.00 | 15 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 318.00 | 2 570.00 | 18 748.00 | 21 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 867.00 | 10 539.00 | 119 327.00 | 129 867.00 |
BZ Autres créances | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 144.00 | 10 539.00 | 164 604.00 | 175 144.00 |
CU Autres participations | 92 102.00 | | 92 102.00 | 92 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 782.00 | -12 238.00 | | -7 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 842.00 | 4 456.00 | | 7 842.00 |
DL TOTAL (I) | 72 560.00 | 64 718.00 | | 72 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 852.00 | 45 981.00 | | 53 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 8 462.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 8 385.00 | | 11 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035.00 | 3 962.00 | | 8 035.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 14 800.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 044.00 | 81 591.00 | | 92 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 604.00 | 146 309.00 | | 164 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 062.00 | 45 785.00 | | 53 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 433.00 | 15 959.00 | | 22 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 4.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 4.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -4.00 | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 237.00 | 91 609.00 | | 101 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 395.00 | 87 153.00 | | 93 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 842.00 | 4 456.00 | | 7 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 867.00 | | 18 000.00 | 111 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 975.00 | | 18 000.00 | 18 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 122.00 | | | 92 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 3 964.00 | | 6 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 3 964.00 | | 5 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VC Groupe et associés | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 805.00 | 14 823.00 | 38 982.00 | 53 805.00 |
VI Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 044.00 | 53 062.00 | 38 982.00 | 92 044.00 |