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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 657.00 | 10 099.00 | 5 558.00 | 15 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 317.00 | 6 923.00 | 14 394.00 | 21 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 866.00 | 17 792.00 | 112 074.00 | 129 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 576.00 | 17 792.00 | 170 784.00 | 188 576.00 |
CU Autres participations | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DL TOTAL (I) | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 784.00 | | | 170 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 539.00 | 7 253.00 | | 10 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | 7 253.00 | | 9 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 015.00 | 15 192.00 | 23 823.00 | 39 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VP Divers | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 164.00 | 67 341.00 | 23 823.00 | 91 164.00 |