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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 157.00 | 2 017.00 | 18 139.00 | 20 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 317.00 | 10 754.00 | 10 563.00 | 21 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 366.00 | 13 542.00 | 120 824.00 | 134 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 986.00 | 13 542.00 | 171 443.00 | 184 986.00 |
CU Autres participations | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | | | 356.00 |
DG Autres réserves | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 443.00 | | | 171 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 356.00 | | | 142 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 867.00 | | 19 000.00 | 129 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 134 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 41 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 975.00 | | 19 000.00 | 36 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 122.00 | | | 92 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 792.00 | 6 655.00 | 10 905.00 | 17 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 022.00 | 6 655.00 | 10 905.00 | 17 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 842.00 | 13 456.00 | 10 386.00 | 23 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VP Divers | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 254.00 | 59 868.00 | 10 386.00 | 70 254.00 |