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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 301.00 | 905.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956.00 | 301.00 | 1 655.00 | 1 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 788.00 | | 450 788.00 | 450 788.00 |
BZ Autres créances | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CF Disponibilités | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 031.00 | | 542 031.00 | 542 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 987.00 | 301.00 | 543 686.00 | 543 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
DL TOTAL (I) | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
EA Autres dettes | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 485.00 | | | 379 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 686.00 | | | 543 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 629.00 | | 1 502 629.00 | 1 502 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 629.00 | | 1 502 629.00 | 1 502 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 629.00 | | | 1 502 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 428.00 | | | 1 438 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 956.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 301.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 450 788.00 | | | 450 788.00 |
VI Groupe et associés | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 663.00 | 485 913.00 | 950.00 | 486 663.00 |
VW T.V.A. | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 485.00 | 346 678.00 | | 379 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 394.00 | | | 225 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 309.00 | | | 65 309.00 |