| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 903.00 | 303.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956.00 | 903.00 | 1 053.00 | 1 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 332.00 | | 546 332.00 | 546 332.00 |
BZ Autres créances | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
CF Disponibilités | 91 916.00 | | 91 916.00 | 91 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 782.00 | | 780 782.00 | 780 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 738.00 | 903.00 | 781 835.00 | 782 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 420.00 | 54 201.00 | | 134 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 715.00 | 80 219.00 | | 88 715.00 |
DL TOTAL (I) | 333 135.00 | 244 420.00 | | 333 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 874.00 | 198 244.00 | | 202 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 018.00 | 210 507.00 | | 213 018.00 |
EA Autres dettes | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 700.00 | 441 558.00 | | 448 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 835.00 | 685 978.00 | | 781 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 109.00 | | 1 821 109.00 | 1 821 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 109.00 | | 1 821 109.00 | 1 821 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 869.00 | 29 622.00 | | 33 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 109.00 | 1 796 844.00 | | 1 821 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 394.00 | 1 716 625.00 | | 1 732 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 715.00 | 80 219.00 | | 88 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 301.00 | | 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | 301.00 | | 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 874.00 | 202 874.00 | | 202 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 546 332.00 | | | 546 332.00 |
VI Groupe et associés | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 533.00 | 658 788.00 | 750.00 | 659 533.00 |
VW T.V.A. | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 700.00 | 415 893.00 | | 448 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 166.00 | | | 273 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 896.00 | | | 78 896.00 |