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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 602.00 | 604.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956.00 | 602.00 | 1 354.00 | 1 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 053.00 | | 539 053.00 | 539 053.00 |
BZ Autres créances | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
CF Disponibilités | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 624.00 | | 684 624.00 | 684 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 580.00 | 602.00 | 685 978.00 | 686 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 219.00 | 64 201.00 | | 80 219.00 |
DL TOTAL (I) | 244 420.00 | 164 201.00 | | 244 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 244.00 | 156 122.00 | | 198 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 507.00 | 190 556.00 | | 210 507.00 |
EA Autres dettes | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 558.00 | 379 485.00 | | 441 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 978.00 | 543 686.00 | | 685 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 844.00 | | 1 796 844.00 | 1 796 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 844.00 | | 1 796 844.00 | 1 796 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 622.00 | 21 614.00 | | 29 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 844.00 | 1 502 629.00 | | 1 796 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 625.00 | 1 438 428.00 | | 1 716 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 219.00 | 64 201.00 | | 80 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 244.00 | 198 244.00 | | 198 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 539 053.00 | | | 539 053.00 |
VI Groupe et associés | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 193.00 | 612 443.00 | 750.00 | 613 193.00 |
VW T.V.A. | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 558.00 | 408 751.00 | | 441 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 526.00 | | | 269 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 293.00 | | | 72 293.00 |