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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 887.00 | 25 394.00 | 12 493.00 | 37 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BF Prêts | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 241.00 | 28 369.00 | 141 872.00 | 170 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 492.00 | 19 616.00 | 1 285 876.00 | 1 305 492.00 |
BZ Autres créances | 452 420.00 | 15 809.00 | 436 611.00 | 452 420.00 |
CF Disponibilités | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 478.00 | 35 425.00 | 1 757 053.00 | 1 792 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 719.00 | 63 794.00 | 1 898 925.00 | 1 962 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 291.00 | | | 192 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 686.00 | 167 093.00 | | 72 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 229.00 | 305 593.00 | | 150 229.00 |
DL TOTAL (I) | 332 915.00 | 582 686.00 | | 332 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 647.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 955 016.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | 1 945.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 733.00 | 540 400.00 | | 157 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 155.00 | 1 464 822.00 | | 678 155.00 |
EA Autres dettes | 727 689.00 | 1 305 226.00 | | 727 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 011.00 | 4 268 056.00 | | 1 566 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 925.00 | 4 850 742.00 | | 1 898 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 011.00 | 4 268 056.00 | | 1 566 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 022 340.00 | | 4 022 340.00 | 4 022 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 340.00 | | 4 022 340.00 | 4 022 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 34 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 226.00 | 60 177.00 | | 132 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | 2 622.00 | | 3 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 533.00 | 2 622.00 | | 17 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 4 157.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 900.00 | 4 157.00 | | 29 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 367.00 | -1 535.00 | | -12 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 19 353.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 965.00 | 7 882 411.00 | | 4 187 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 736.00 | 7 576 817.00 | | 4 037 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 229.00 | 305 593.00 | | 150 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 338.00 | | 39 074.00 | 229 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 326.00 | 82 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 172.00 | 170 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 296.00 | 72 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 222.00 | | 36 012.00 | 59 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 591.00 | | 3 062.00 | 152 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 086.00 | 6 240.00 | 14 957.00 | 37 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | 2 550.00 | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 561.00 | 6 240.00 | 12 407.00 | 31 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 250.00 | 5 302.00 | 8 936.00 | 23 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 250.00 | 21 111.00 | 8 936.00 | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | 21 111.00 | 8 936.00 | 23 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 302.00 | 8 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 733.00 | 157 733.00 | | 157 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 984.00 | 165 984.00 | | 165 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 689.00 | 727 689.00 | | 727 689.00 |
UP Prêts | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 967.00 | 72 737.00 | | 78 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 065.00 | | | 1 264 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
VB T. V. A. | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VC Groupe et associés | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 797.00 | | | 180 797.00 |
VP Divers | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 486.00 | 1 641 604.00 | 201 882.00 | 1 843 486.00 |
VW T.V.A. | 271 575.00 | 271 575.00 | | 271 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 163.00 | 1 564 163.00 | | 1 564 163.00 |