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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 559.00 | 30 969.00 | 24 590.00 | 55 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 209.00 | 33 944.00 | 106 264.00 | 140 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 101.00 | 19 616.00 | 728 485.00 | 748 101.00 |
BZ Autres créances | 227 271.00 | | 227 271.00 | 227 271.00 |
CF Disponibilités | 208 071.00 | | 208 071.00 | 208 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 279.00 | 19 616.00 | 1 166 663.00 | 1 186 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 488.00 | 53 560.00 | 1 272 927.00 | 1 326 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 586.00 | | | 194 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 915.00 | 72 686.00 | | 82 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 385.00 | 150 229.00 | | 88 385.00 |
DL TOTAL (I) | 281 300.00 | 332 915.00 | | 281 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 586.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 056.00 | 1 848.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 969.00 | 157 733.00 | | 105 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 798.00 | 678 155.00 | | 692 798.00 |
EA Autres dettes | 12 185.00 | 727 689.00 | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 627.00 | 1 566 011.00 | | 991 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 927.00 | 1 898 925.00 | | 1 272 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 627.00 | 1 566 011.00 | | 991 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 308.00 | | 2 619 308.00 | 2 619 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 308.00 | | 2 619 308.00 | 2 619 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 762.00 | 3 645.00 | | 4 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 241.00 | 13 887.00 | | 20 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 811.00 | 17 533.00 | | 40 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 457.00 | 203.00 | | 63 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 308.00 | 13 887.00 | | 20 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 765.00 | 29 900.00 | | 83 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 953.00 | -12 367.00 | | -42 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 511.00 | 4 187 965.00 | | 2 761 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 126.00 | 4 037 736.00 | | 2 673 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 385.00 | 150 229.00 | | 88 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 241.00 | | 43 786.00 | 170 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 637.00 | | 69 675.00 | 15 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 688.00 | 23 130.00 | 140 209.00 | 50 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 051.00 | 23 130.00 | 55 559.00 | 35 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 938.00 | | 40 802.00 | 72 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 328.00 | | 2 984.00 | 82 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 369.00 | 8 398.00 | 2 823.00 | 28 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394.00 | 8 398.00 | 2 823.00 | 25 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 425.00 | | 15 809.00 | 35 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 425.00 | | 15 809.00 | 35 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 825.00 | 182 825.00 | | 182 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UP Prêts | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 647.00 | 56 417.00 | | 62 647.00 |
UX Autres créances clients | 724 562.00 | | | 724 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VB T. V. A. | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 178 054.00 | 178 054.00 | | 178 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
VP Divers | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 840.00 | 839 996.00 | 207 844.00 | 1 047 840.00 |
VW T.V.A. | 247 603.00 | 247 603.00 | | 247 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 572.00 | 989 572.00 | | 989 572.00 |