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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 123.00 | 36 186.00 | 22 937.00 | 59 123.00 |
BF Prêts | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 424.00 | 39 161.00 | 114 263.00 | 153 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 140.00 | 44 905.00 | 764 236.00 | 809 140.00 |
BZ Autres créances | 483 669.00 | | 483 669.00 | 483 669.00 |
CF Disponibilités | 329 928.00 | | 329 928.00 | 329 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 572.00 | 44 905.00 | 1 581 667.00 | 1 626 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 995.00 | 84 066.00 | 1 695 930.00 | 1 779 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 843.00 | | | 343 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 300.00 | 82 915.00 | | 121 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 163.00 | 88 385.00 | | 144 163.00 |
DL TOTAL (I) | 375 463.00 | 281 300.00 | | 375 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 566.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 054.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | 2 056.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 502.00 | 105 969.00 | | 248 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 369.00 | 692 798.00 | | 1 068 369.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 12 185.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 467.00 | 991 627.00 | | 1 320 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 930.00 | 1 272 927.00 | | 1 695 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 467.00 | 991 627.00 | | 1 320 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 809 577.00 | | 4 809 577.00 | 4 809 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 577.00 | | 4 809 577.00 | 4 809 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 132.00 | |
GE Autres charges | | | 27 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 013.00 | 93 236.00 | | 118 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -440.00 | 4 762.00 | | -440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 241.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -440.00 | 40 811.00 | | -440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 63 457.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 83 765.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | -42 953.00 | | -2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 822.00 | 2 761 511.00 | | 4 941 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 659.00 | 2 673 126.00 | | 4 797 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 163.00 | 88 385.00 | | 144 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 209.00 | | 13 632.00 | 140 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 79 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 153 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 559.00 | | 3 564.00 | 55 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 675.00 | | 10 068.00 | 69 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 944.00 | 5 216.00 | | 33 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | 5 216.00 | | 30 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 616.00 | 27 132.00 | 1 843.00 | 19 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 616.00 | 27 132.00 | 1 843.00 | 19 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 616.00 | 27 132.00 | 1 843.00 | 19 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 132.00 | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 502.00 | 248 502.00 | | 248 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 893.00 | 347 893.00 | | 347 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 260.00 | 275 260.00 | | 275 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UP Prêts | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 230.00 | 56 000.00 | 6 230.00 | 62 230.00 |
UX Autres créances clients | 696 994.00 | 696 994.00 | | 696 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VB T. V. A. | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VC Groupe et associés | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 079.00 | | 180 079.00 | 180 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 434.00 | 3 670.00 | 163 764.00 | 167 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 923.00 | 1 008 754.00 | 367 169.00 | 1 375 923.00 |
VW T.V.A. | 323 161.00 | 323 161.00 | | 323 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 961.00 | 1 318 961.00 | | 1 318 961.00 |