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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 450.00 | | 666 450.00 | 666 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 4 455.00 | 4 308.00 | 8 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 504.00 | 42 164.00 | 86 340.00 | 128 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 522.00 | 320 850.00 | 819 673.00 | 1 140 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 039.00 | 367 468.00 | 1 588 571.00 | 1 956 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BT Marchandises | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
BZ Autres créances | 311 698.00 | | 311 698.00 | 311 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 012.00 | | 382 012.00 | 382 012.00 |
CF Disponibilités | 188 077.00 | | 188 077.00 | 188 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 089.00 | | 1 011 089.00 | 1 011 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 128.00 | 367 468.00 | 2 599 660.00 | 2 967 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 952.00 | 74 989.00 | | 146 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 467.00 | 71 963.00 | | 114 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 001.00 | 22 212.00 | | 19 001.00 |
DL TOTAL (I) | 390 420.00 | 279 164.00 | | 390 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 878.00 | 1 321 777.00 | | 1 247 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 065.00 | 753 665.00 | | 751 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 470.00 | 380 202.00 | | 136 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 195.00 | 78 568.00 | | 70 195.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 3 135.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 241.00 | 2 537 346.00 | | 2 209 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 660.00 | 2 816 510.00 | | 2 599 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 342.00 | 634 475.00 | | 388 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 088.00 | | 600 987.00 | 1 776 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 096.00 | 157 940.00 | 1 956 039.00 | 263 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 096.00 | 157 940.00 | 1 269 026.00 | 263 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 213.00 | | | 675 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 075.00 | | 600 987.00 | 1 089 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 096.00 | | | 263 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 721.00 | 198 250.00 | 67 503.00 | 236 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 2 884.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 151.00 | 195 365.00 | 67 503.00 | 235 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
VB T. V. A. | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
VC Groupe et associés | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 071.00 | 176 238.00 | 757 368.00 | 1 246 071.00 |
VI Groupe et associés | 751 065.00 | | 751 065.00 | 751 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 554.00 | | | 173 554.00 |
VP Divers | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 814.00 | 186 530.00 | 248 284.00 | 434 814.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 240.00 | 388 342.00 | 1 508 433.00 | 2 209 240.00 |