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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 450.00 | | 666 450.00 | 666 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 3 622.00 | 435.00 | 4 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 003.00 | 62 172.00 | 64 831.00 | 127 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 059.00 | 465 719.00 | 790 340.00 | 1 256 059.00 |
AX Avances et acomptes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 025.00 | 531 513.00 | 1 536 511.00 | 2 068 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BT Marchandises | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 775.00 | | 207 775.00 | 207 775.00 |
BZ Autres créances | 306 883.00 | | 306 883.00 | 306 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 762.00 | | 174 762.00 | 174 762.00 |
CF Disponibilités | 304 259.00 | | 304 259.00 | 304 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 229.00 | | 1 021 229.00 | 1 021 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 254.00 | 531 513.00 | 2 557 741.00 | 3 089 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 254.00 | | | 243 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 419.00 | 146 952.00 | | 261 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 316.00 | 114 467.00 | | 292 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 789.00 | 19 001.00 | | 15 789.00 |
DL TOTAL (I) | 679 524.00 | 390 420.00 | | 679 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 152.00 | 1 247 878.00 | | 1 101 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 281.00 | 751 065.00 | | 466 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 581.00 | 136 470.00 | | 167 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 048.00 | 70 195.00 | | 139 048.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 3 633.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 216.00 | 2 209 241.00 | | 1 878 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 741.00 | 2 599 660.00 | | 2 557 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 719.00 | 388 342.00 | | 535 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 039.00 | | 164 281.00 | 1 956 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 295.00 | 2 068 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 706.00 | 670 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 589.00 | 1 385 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 213.00 | | | 675 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 026.00 | | 164 266.00 | 1 269 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 15.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 468.00 | 198 306.00 | 34 261.00 | 367 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 2 884.00 | 3 717.00 | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 014.00 | 195 422.00 | 30 544.00 | 363 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 581.00 | 167 581.00 | | 167 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 207 775.00 | 207 775.00 | | 207 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VC Groupe et associés | 243 254.00 | | 243 254.00 | 243 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 703.00 | 223 487.00 | 734 651.00 | 1 099 703.00 |
VI Groupe et associés | 466 281.00 | | 466 281.00 | 466 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
VP Divers | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 516.00 | 279 447.00 | 255 069.00 | 534 516.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 216.00 | 535 719.00 | 1 200 932.00 | 1 878 216.00 |