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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 450.00 | | 666 450.00 | 666 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 565.00 | 117 361.00 | 30 203.00 | 147 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 836.00 | 1 098 593.00 | 513 243.00 | 1 611 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
AX Avances et acomptes | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 980.00 | 1 220 011.00 | 1 408 969.00 | 2 628 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
BZ Autres créances | 390 191.00 | | 390 191.00 | 390 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 932.00 | | 415 932.00 | 415 932.00 |
CF Disponibilités | 950 723.00 | | 950 723.00 | 950 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 237.00 | | 1 862 237.00 | 1 862 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 217.00 | 1 220 011.00 | 3 271 206.00 | 4 491 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 998 772.00 | 727 709.00 | | 998 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 841.00 | 271 063.00 | | 199 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 155.00 | 9 367.00 | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 768.00 | 1 118 138.00 | | 1 314 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 530.00 | 1 026 890.00 | | 1 445 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 471.00 | 231 128.00 | | 236 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 942.00 | 243 546.00 | | 207 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 640.00 | 71 214.00 | | 58 640.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 6 576.00 | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 438.00 | 1 579 354.00 | | 1 956 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 206.00 | 2 697 492.00 | | 3 271 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 108.00 | 593 342.00 | | 745 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 754.00 | | | 266 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 014.00 | | 198 966.00 | 2 430 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 507.00 | | | 670 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 692.00 | | 198 546.00 | 1 747 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 815.00 | | 420.00 | 11 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 618.00 | 235 393.00 | | 984 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 561.00 | 235 393.00 | | 980 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 942.00 | 207 942.00 | | 207 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UX Autres créances clients | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VB T. V. A. | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VC Groupe et associés | 236 179.00 | 236 179.00 | | 236 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 037.00 | 226 708.00 | 1 133 097.00 | 1 438 037.00 |
VI Groupe et associés | 236 471.00 | 236 471.00 | | 236 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 869.00 | | | 514 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VP Divers | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 687.00 | 482 687.00 | | 482 687.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 437.00 | 745 108.00 | 1 133 097.00 | 1 956 437.00 |