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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 2 440.00 | 3 340.00 | 5 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 678.00 | 2 440.00 | 108 238.00 | 110 678.00 |
060 Stock marchandises | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
072 Créances – Autres | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
084 Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
110 Total général Actif | 130 083.00 | 2 440.00 | 127 643.00 | 130 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 372.00 | 129 129.00 | | 119 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 320.00 | 2 471.00 | | 2 320.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 639.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 888.00 | 132 240.00 | | 121 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 605.00 | 56 290.00 | | 54 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264.00 | 1 156.00 | | 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | 49.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 30 564.00 | 30 143.00 | | 30 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 716.00 | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 126.00 | 27 839.00 | | 22 126.00 |
252 Charges sociales | 3 461.00 | 3 552.00 | | 3 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 964.00 | 746.00 | | 964.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 100.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 123.00 | 120 590.00 | | 114 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 764.00 | 11 650.00 | | 7 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | 415.00 | | 521.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | 2 512.00 | | 2 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 1 076.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 429.00 | 8 476.00 | | 5 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822.00 | | | 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |