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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 500.00 | 10 350.00 | 93 150.00 | 103 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 3 460.00 | 2 320.00 | 5 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 678.00 | 13 810.00 | 96 869.00 | 110 678.00 |
060 Stock marchandises | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
084 Disponibilités | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
110 Total général Actif | 134 352.00 | 13 810.00 | 120 542.00 | 134 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 575.00 | 119 372.00 | | 120 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 907.00 | 2 320.00 | | 1 907.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 196.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 519.00 | 121 888.00 | | 122 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 578.00 | 54 605.00 | | 57 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 738.00 | 264.00 | | 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 909.00 | 30 564.00 | | 25 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 993.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 100.00 | 22 126.00 | | 19 100.00 |
252 Charges sociales | 2 331.00 | 3 461.00 | | 2 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 370.00 | 964.00 | | 11 370.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 156.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 882.00 | 114 123.00 | | 118 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 637.00 | 7 764.00 | | 3 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | 521.00 | | 351.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 2 118.00 | | 1 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 738.00 | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 601.00 | 5 429.00 | | 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |