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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 500.00 | 20 700.00 | 82 800.00 | 103 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 4 479.00 | 1 300.00 | 5 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 678.00 | 25 179.00 | 85 499.00 | 110 678.00 |
060 Stock marchandises | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
072 Créances – Autres | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
084 Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
110 Total général Actif | 126 514.00 | 25 179.00 | 101 335.00 | 126 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 335.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 887.00 | 120 575.00 | | 55 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 661.00 | 1 907.00 | | 1 661.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 38.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 553.00 | 122 519.00 | | 57 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 104.00 | 57 578.00 | | 25 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | 738.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 18 312.00 | 25 909.00 | | 18 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 623.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 767.00 | 19 100.00 | | 18 767.00 |
252 Charges sociales | 1 785.00 | 2 331.00 | | 1 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 234.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 485.00 | 118 882.00 | | 77 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 931.00 | 3 637.00 | | -19 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | 351.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | 2 419.00 | 1 683.00 | | 2 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 705.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 166.00 | 601.00 | | -22 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |