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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 782 464.00 | | 782 464.00 | 782 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 1 386.00 | 4 439.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 985.00 | 44 455.00 | 114 529.00 | 158 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 074.00 | 46 180.00 | 904 893.00 | 951 074.00 |
BT Marchandises | 176 728.00 | 1 628.00 | 175 099.00 | 176 728.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 278 921.00 | | 278 921.00 | 278 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 067.00 | 1 628.00 | 461 438.00 | 463 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 142.00 | 47 809.00 | 1 366 332.00 | 1 414 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 794.00 | 71 599.00 | | 204 794.00 |
DL TOTAL (I) | 361 393.00 | 156 599.00 | | 361 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 331.00 | 869.00 | | 1 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331.00 | 869.00 | | 1 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 741.00 | 803.00 | | 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 405.00 | 822 945.00 | | 740 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 82 963.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 636.00 | 147 002.00 | | 147 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 632.00 | 51 475.00 | | 52 632.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 606.00 | 1 165 190.00 | | 1 003 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 332.00 | 1 322 659.00 | | 1 366 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 557.00 | 1 165 190.00 | | 313 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 479.00 | | 1 729 479.00 | 1 729 479.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 479.00 | | 1 729 479.00 | 1 729 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 178.00 | 931.00 | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 178.00 | 931.00 | | 5 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 178.00 | -3 157.00 | | 5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 494.00 | 1 423 229.00 | | 1 735 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 700.00 | 1 351 630.00 | | 1 530 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 794.00 | 71 599.00 | | 204 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 697.00 | | 43 377.00 | 907 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 803.00 | | | 782 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 433.00 | | 43 377.00 | 121 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 844.00 | 19 336.00 | | 26 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | 19 336.00 | | 26 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869.00 | 461.00 | | 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | 2 090.00 | | 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |