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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 782 464.00 | | 782 464.00 | 782 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 2 551.00 | 3 274.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 997.00 | 70 644.00 | 126 352.00 | 196 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 385.00 | 73 534.00 | 916 851.00 | 990 385.00 |
BT Marchandises | 179 567.00 | | 179 567.00 | 179 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BZ Autres créances | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CF Disponibilités | 317 757.00 | | 317 757.00 | 317 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 215.00 | | 595 215.00 | 595 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 601.00 | 73 534.00 | 1 512 066.00 | 1 585 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 3 580.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 267 893.00 | 68 019.00 | | 267 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 105.00 | 204 794.00 | | 155 105.00 |
DL TOTAL (I) | 516 499.00 | 361 393.00 | | 516 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 079.00 | 740 405.00 | | 660 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 2 190.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 062.00 | 147 636.00 | | 258 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 863.00 | 52 632.00 | | 75 863.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 235.00 | 1 003 606.00 | | 994 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 066.00 | 1 366 332.00 | | 1 512 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 562.00 | 313 557.00 | | 448 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 062.00 | 258 062.00 | | 258 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 079.00 | 114 407.00 | 320 871.00 | 660 079.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 235.00 | 448 562.00 | 320 871.00 | 994 235.00 |