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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 2 023 483.00 | | 2 023 483.00 | 2 023 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 306.00 | | 2 035 306.00 | 2 035 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 305.00 | 999.00 | 2 035 306.00 | 2 036 305.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 042 268.00 | 758 444.00 | | 1 042 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 648.00 | 283 823.00 | | 580 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 416.00 | 1 135 768.00 | | 1 716 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 38 983.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 88 187.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 668.00 | 182 421.00 | | 311 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 888.00 | 586 442.00 | | 318 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 306.00 | 1 724 124.00 | | 2 035 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 889.00 | 361 642.00 | | 318 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |