| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 901.00 | 1 898.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 3 159.00 | 5 090.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 4 224.00 | 3 475.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 233.00 | 22 136.00 | 26 097.00 | 48 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 539.00 | 39 948.00 | 155 591.00 | 195 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 375.00 | 72 370.00 | 255 005.00 | 327 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 644.00 | 72 370.00 | 335 273.00 | 407 644.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
DL TOTAL (I) | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 963.00 | | | 187 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 273.00 | | | 335 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 576.00 | | | 169 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 316.00 | | 715 316.00 | 715 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 316.00 | | 715 316.00 | 715 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 519.00 | | | 778 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 914.00 | | | 697 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 830.00 | | 108 544.00 | 218 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 870.00 | | 1 680.00 | 24 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 085.00 | | 95 854.00 | 189 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 11 010.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 519.00 | 36 851.00 | | 35 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | 960.00 | | 1 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 3 822.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 016.00 | 32 068.00 | | 30 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 534.00 | 6 148.00 | 18 386.00 | 24 534.00 |
VI Groupe et associés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775.00 | 13 775.00 | 11 000.00 | 24 775.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 963.00 | 169 576.00 | 18 386.00 | 187 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
ST Autres comptes | 121 295.00 | | | 121 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
YT Sous‐traitance | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 212.00 | | | 175 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |