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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 861.00 | 938.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 5 685.00 | 2 564.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 5 764.00 | 1 935.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 186.00 | 32 769.00 | 33 416.00 | 66 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 934.00 | 70 081.00 | 199 852.00 | 269 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 555.00 | 118 162.00 | 303 393.00 | 421 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CF Disponibilités | 144 492.00 | | 144 492.00 | 144 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 326.00 | | 193 326.00 | 193 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 881.00 | 118 162.00 | 496 719.00 | 614 881.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
DL TOTAL (I) | 294 004.00 | | | 294 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 714.00 | | | 202 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 719.00 | | | 496 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
FG Production vendue services | 1 038 574.00 | | 1 038 574.00 | 1 038 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 051.00 | | 1 069 051.00 | 1 069 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 612.00 | | | 1 142 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 918.00 | | | 995 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 375.00 | | 98 346.00 | 327 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 166.00 | | 421 555.00 | 4 166.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | | 373 120.00 | 4 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 940.00 | | 92 346.00 | 284 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | 6 000.00 | 11 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 370.00 | 45 791.00 | | 72 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901.00 | 960.00 | | 2 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 4 066.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 084.00 | 40 765.00 | | 62 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | | | 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 479.00 | 8 661.00 | 17 818.00 | 26 479.00 |
VI Groupe et associés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 060.00 | 22 060.00 | 17 000.00 | 39 060.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 714.00 | 184 896.00 | 17 818.00 | 202 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
ST Autres comptes | 158 365.00 | | | 158 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
YT Sous‐traitance | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 615.00 | | | 273 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |