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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 105.00 | 195 053.00 | 345 052.00 | 540 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 197.00 | 195 053.00 | 394 143.00 | 589 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
BZ Autres créances | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CF Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 574.00 | 195 053.00 | 487 521.00 | 682 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 103.00 | | | 325 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 375.00 | | | 452 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 521.00 | | | 487 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 300.00 | | | 205 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 155.00 | | 814 155.00 | 814 155.00 |
FG Production vendue services | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 591.00 | | 839 591.00 | 839 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 408.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 677.00 | | | 840 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 769.00 | | | 843 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 197.00 | | | 589 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 105.00 | | | 540 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 645.00 | 79 408.00 | | 115 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 645.00 | 79 408.00 | | 115 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
UX Autres créances clients | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 921.00 | 66 846.00 | 206 035.00 | 313 921.00 |
VI Groupe et associés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 893.00 | 77 768.00 | 16 125.00 | 93 893.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 375.00 | 205 300.00 | 206 035.00 | 452 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
ST Autres comptes | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 060.00 | | | 222 060.00 |