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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 966.00 | 30 152.00 | 2 815.00 | 32 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 537.00 | 354 710.00 | 189 827.00 | 544 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 496.00 | 384 861.00 | 209 634.00 | 594 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 126 781.00 | | 126 781.00 | 126 781.00 |
CF Disponibilités | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 657.00 | 384 861.00 | 356 795.00 | 741 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 864.00 | | | 182 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 562.00 | | | 351 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 795.00 | | | 356 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 562.00 | | | 351 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 913.00 | | 4 583.00 | 589 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 821.00 | | 3 716.00 | 540 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 125.00 | | 867.00 | 16 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 118.00 | 87 744.00 | | 297 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 568.00 | 7 583.00 | | 22 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 550.00 | 80 160.00 | | 274 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VC Groupe et associés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 864.00 | 69 140.00 | | 182 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 429.00 | 129 436.00 | 16 992.00 | 146 429.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 562.00 | 237 838.00 | | 351 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |