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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 966.00 | 22 568.00 | 10 398.00 | 32 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 821.00 | 274 550.00 | 266 272.00 | 540 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 913.00 | 297 118.00 | 292 795.00 | 589 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CF Disponibilités | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 073.00 | 297 118.00 | 375 955.00 | 673 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 066.00 | | | -97 066.00 |
DL TOTAL (I) | -61 920.00 | | | -61 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 075.00 | | | 247 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 032.00 | | | 106 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 875.00 | | | 437 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 955.00 | | | 375 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 554.00 | | | 258 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 835.00 | | 799 835.00 | 799 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 835.00 | | 799 835.00 | 799 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 089.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 849.00 | | | -16 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 210.00 | | | 801 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 276.00 | | | 898 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 066.00 | | | -97 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 197.00 | | 716.00 | 589 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 105.00 | | 716.00 | 540 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 053.00 | 102 064.00 | | 195 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 053.00 | 79 496.00 | | 195 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VB T. V. A. | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VC Groupe et associés | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 075.00 | 67 754.00 | 179 321.00 | 247 075.00 |
VI Groupe et associés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 927.00 | 59 802.00 | 16 125.00 | 75 927.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 875.00 | 258 554.00 | 179 321.00 | 437 875.00 |