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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 860.00 | 44 999.00 | 137 860.00 | 182 860.00 |
040 Immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 378.00 | 44 999.00 | 622 378.00 | 667 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
084 Disponibilités | 509 035.00 | | 509 035.00 | 509 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 883.00 | | 535 883.00 | 535 883.00 |
110 Total général Actif | 1 203 261.00 | 44 999.00 | 1 158 262.00 | 1 203 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 764 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 956 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 481.00 | 585 506.00 | | 529 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58.00 | | | 58.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 3 692.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 851.00 | 589 199.00 | | 529 851.00 |
242 Autres charges externes. | 367 794.00 | 384 381.00 | | 367 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 123.00 | 32 806.00 | | 14 123.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 361.00 | 143 112.00 | | 166 361.00 |
252 Charges sociales | 30 750.00 | 29 129.00 | | 30 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 108.00 | 21 891.00 | | 23 108.00 |
262 Autres charges | 3 620.00 | 739.00 | | 3 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 755.00 | 612 058.00 | | 605 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 904.00 | -22 859.00 | | -75 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 6 467.00 | 7 574.00 | | 6 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 019.00 | -30 523.00 | | 222 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 267.00 | | | 658 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |