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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 643.00 | 71 020.00 | 137 622.00 | 208 643.00 |
040 Immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 161.00 | 71 020.00 | 622 140.00 | 693 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
084 Disponibilités | 213 309.00 | | 213 309.00 | 213 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 135.00 | | 246 135.00 | 246 135.00 |
110 Total général Actif | 939 296.00 | 71 020.00 | 868 275.00 | 939 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 610 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 288.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 175.00 | 529 481.00 | | 611 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 589.00 | 58.00 | | 1 589.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 312.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 807.00 | 529 851.00 | | 612 807.00 |
242 Autres charges externes. | 349 903.00 | 367 794.00 | | 349 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 768.00 | 14 123.00 | | 10 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 771.00 | 166 361.00 | | 201 771.00 |
252 Charges sociales | 49 581.00 | 30 750.00 | | 49 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 021.00 | 23 108.00 | | 26 021.00 |
262 Autres charges | 3 164.00 | 3 620.00 | | 3 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 208.00 | 605 755.00 | | 641 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 401.00 | -75 904.00 | | -28 401.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 597.00 | 6 467.00 | | 6 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 240.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 95 370.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 982.00 | 222 019.00 | | -34 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 378.00 | | | 667 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 505.00 | | | 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |