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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 031.00 | 97 912.00 | 113 119.00 | 211 031.00 |
040 Immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 549.00 | 97 912.00 | 597 637.00 | 695 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
072 Créances – Autres | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
084 Disponibilités | 259 446.00 | | 259 446.00 | 259 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 473.00 | | 316 473.00 | 316 473.00 |
110 Total général Actif | 1 012 022.00 | 97 912.00 | 914 110.00 | 1 012 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 906.00 | 611 175.00 | | 546 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 545.00 | 1 589.00 | | 7 545.00 |
230 Autres produits | 4 033.00 | 43.00 | | 4 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 483.00 | 612 807.00 | | 558 483.00 |
242 Autres charges externes. | 316 498.00 | 349 903.00 | | 316 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 934.00 | 10 768.00 | | 11 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 902.00 | 201 771.00 | | 189 902.00 |
252 Charges sociales | 46 596.00 | 49 581.00 | | 46 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 892.00 | 26 021.00 | | 26 892.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 3 164.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 853.00 | 641 208.00 | | 591 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 370.00 | -28 401.00 | | -33 370.00 |
280 Produits financiers | | 111.00 | | |
294 Charges financières | 5 813.00 | 6 597.00 | | 5 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 183.00 | -34 982.00 | | -39 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 161.00 | | | 693 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |