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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 19 523.00 | 14 477.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 6 335.00 | 4 665.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 25 858.00 | 774 142.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 414.00 | 25 858.00 | 890 556.00 | 916 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 210.00 | | | -83 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
DL TOTAL (I) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DP Provisions pour risques | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 248.00 | | | 626 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
EA Autres dettes | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 570.00 | | | 866 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 556.00 | | | 890 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 608.00 | | | 354 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 916.00 | | 789 916.00 | 789 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 916.00 | | 789 916.00 | 789 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 034.00 | | | 802 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 148.00 | | | 725 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 566.00 | | | 806 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 566.00 | 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 566.00 | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 248.00 | 114 286.00 | 464 343.00 | 626 248.00 |
VI Groupe et associés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 570.00 | 354 608.00 | 464 343.00 | 866 570.00 |