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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 660.00 | 2 660.00 | 755 000.00 | 757 660.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 500.00 | | 568 500.00 | 568 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 5 047.00 | 1 050.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 104.00 | 4 548.00 | 2 556.00 | 7 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 317.00 | 12 256.00 | 1 391 061.00 | 1 403 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 113.00 | 1 245.00 | 151 868.00 | 153 113.00 |
BZ Autres créances | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CF Disponibilités | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 314.00 | 1 245.00 | 202 069.00 | 203 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 631.00 | 13 501.00 | 1 593 130.00 | 1 606 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 060.00 | | | 687 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DG Autres réserves | 201 791.00 | | | 201 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
DL TOTAL (I) | 985 348.00 | | | 985 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 695.00 | | | 322 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 441.00 | | | 103 441.00 |
EA Autres dettes | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 782.00 | | | 607 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 130.00 | | | 1 593 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 782.00 | | | 607 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 944.00 | | 1 322 944.00 | 1 322 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 944.00 | | 1 322 944.00 | 1 322 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 17 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 980.00 | | | 1 339 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 269.00 | | | 1 255 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 240.00 | | 5 077.00 | 1 441 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 1 403 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 13 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 660.00 | | | 1 387 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 124.00 | | 5 077.00 | 51 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 784.00 | 1 471.00 | 43 000.00 | 53 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 124.00 | 1 471.00 | 43 000.00 | 51 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854.00 | 1 245.00 | 854.00 | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 1 245.00 | 854.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 1 245.00 | 854.00 | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VI Groupe et associés | 322 695.00 | 322 695.00 | | 322 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | 11 905.00 | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 764.00 | 176 061.00 | 3 703.00 | 179 764.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 782.00 | 607 782.00 | | 607 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |