| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 660.00 | 2 660.00 | 755 000.00 | 757 660.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 500.00 | | 568 500.00 | 568 500.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 240.00 | 53 784.00 | 1 387 456.00 | 1 441 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 271.00 | 854.00 | 138 417.00 | 139 271.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 854.00 | 854.00 | 294 000.00 | 294 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 094.00 | 54 638.00 | 1 681 456.00 | 1 736 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 060.00 | | | 687 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
DH Report à nouveau | -5 117.00 | | | -5 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
DL TOTAL (I) | 900 637.00 | | | 900 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 301.00 | | | 162 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 215.00 | | | 341 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 846.00 | | | 152 846.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 819.00 | | | 780 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 456.00 | | | 1 681 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 200.00 | | | 733 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 975.00 | | 1 136 975.00 | 1 136 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 975.00 | | 1 136 975.00 | 1 136 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 120.00 | | | 1 200 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 261.00 | | | 1 102 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 118.00 | | 1 308 183.00 | 800 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 060.00 | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 060.00 | 1 441 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | 632 660.00 | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 6 124.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 669 398.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 000.00 | 8 784.00 | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 6 124.00 | | 45 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 138 417.00 | 138 417.00 | | 138 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 301.00 | 114 682.00 | 47 619.00 | 162 301.00 |
VI Groupe et associés | 341 215.00 | 341 215.00 | | 341 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 942.00 | 152 633.00 | 3 310.00 | 155 942.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 819.00 | 733 200.00 | 47 619.00 | 780 819.00 |