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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 1 784.00 | 2 475.00 | 4 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 004.00 | 1 784.00 | 568 219.00 | 570 004.00 |
BZ Autres créances | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
CF Disponibilités | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 234.00 | 1 784.00 | 672 449.00 | 674 234.00 |
CU Autres participations | 501 990.00 | | 501 990.00 | 501 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
DL TOTAL (I) | 651 312.00 | | | 651 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 449.00 | | | 672 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 864.00 | | | 562 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 604.00 | | | 558 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 852.00 | | 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932.00 | 852.00 | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 639.00 | 88 885.00 | 63 754.00 | 152 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |