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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 751.00 | 4 260.00 | 603 491.00 | 607 751.00 |
BZ Autres créances | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CF Disponibilités | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 192.00 | 4 260.00 | 686 932.00 | 691 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
CU Autres participations | 501 990.00 | | 501 990.00 | 501 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 315.00 | 15 209.00 | | 17 315.00 |
DG Autres réserves | 229 979.00 | 189 970.00 | | 229 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 389.00 | 42 115.00 | | 42 389.00 |
DL TOTAL (I) | 621 683.00 | 579 294.00 | | 621 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 054.00 | 80 063.00 | | 63 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 484.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 249.00 | 80 547.00 | | 65 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 932.00 | 659 841.00 | | 686 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 540.00 | 17 599.00 | | 19 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 595.00 | -4 837.00 | | -4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 596.00 | 41 337.00 | | 41 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -793.00 | -778.00 | | -793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 389.00 | 42 115.00 | | 42 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
VC Groupe et associés | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 054.00 | 17 346.00 | 45 709.00 | 63 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 336.00 | 158 336.00 | | 158 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 249.00 | 19 540.00 | 45 709.00 | 65 249.00 |