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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 645.00 | 4 260.00 | 594 385.00 | 598 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CF Disponibilités | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 101.00 | 4 260.00 | 659 841.00 | 664 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
CU Autres participations | 501 990.00 | | 501 990.00 | 501 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 209.00 | 13 126.00 | | 15 209.00 |
DG Autres réserves | 189 970.00 | 150 400.00 | | 189 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 115.00 | 41 653.00 | | 42 115.00 |
DL TOTAL (I) | 579 294.00 | 537 179.00 | | 579 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 063.00 | 88 475.00 | | 80 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 674.00 | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 547.00 | 89 150.00 | | 80 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 841.00 | 626 329.00 | | 659 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 599.00 | 17 675.00 | | 17 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 837.00 | -5 127.00 | | -4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 337.00 | 41 501.00 | | 41 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -778.00 | -153.00 | | -778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 115.00 | 41 653.00 | | 42 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 091.00 | | 10 068.00 | 577 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 831.00 | | 10 068.00 | 572 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | 852.00 | | 2 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 772.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
UX Autres créances clients | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VC Groupe et associés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 063.00 | 17 115.00 | 62 948.00 | 80 063.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 132.00 | 136 132.00 | | 136 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 547.00 | 17 599.00 | 62 948.00 | 80 547.00 |