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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 3 844.00 | 7 656.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 500.00 | 9 028.00 | 34 472.00 | 43 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 813.00 | 12 872.00 | 404 941.00 | 417 813.00 |
BT Marchandises | 139 655.00 | | 139 655.00 | 139 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BZ Autres créances | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 535.00 | | 323 535.00 | 323 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 348.00 | 12 872.00 | 728 476.00 | 741 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 668.00 | 21 555.00 | | 51 668.00 |
DL TOTAL (I) | 83 223.00 | 31 555.00 | | 83 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 686.00 | 511 086.00 | | 420 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 3 880.00 | | 2 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 593.00 | 100 750.00 | | 113 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 156.00 | 32 035.00 | | 33 156.00 |
EA Autres dettes | 74 171.00 | 130 676.00 | | 74 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 253.00 | 778 427.00 | | 645 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 476.00 | 809 982.00 | | 728 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 494.00 | 358 278.00 | | 316 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 100.00 | | 767 100.00 | 767 100.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 123.00 | | 767 123.00 | 767 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 6 592.00 | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 855.00 | 369 812.00 | | 770 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 187.00 | 348 257.00 | | 719 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 668.00 | 21 555.00 | | 51 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 813.00 | | | 417 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | 9 627.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 9 627.00 | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 149.00 | 91 390.00 | 274 173.00 | 420 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
VP Divers | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 971.00 | 315 212.00 | 274 173.00 | 643 971.00 |