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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 152.00 | 39 602.00 | 19 551.00 | 59 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 860.00 | 51 102.00 | 382 758.00 | 433 860.00 |
BT Marchandises | 104 769.00 | | 104 769.00 | 104 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 912.00 | | 210 912.00 | 210 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 847.00 | | 358 847.00 | 358 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 706.00 | 51 102.00 | 741 605.00 | 792 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 242.00 | 154 753.00 | | 204 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 828.00 | 49 490.00 | | 104 828.00 |
DL TOTAL (I) | 320 070.00 | 215 242.00 | | 320 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 729.00 | 183 368.00 | | 152 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 004.00 | 238.00 | | 113 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | 1 206.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 491.00 | 97 187.00 | | 105 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 357.00 | 34 187.00 | | 48 357.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 126 822.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 535.00 | 443 008.00 | | 421 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 605.00 | 658 251.00 | | 741 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 306.00 | 323 724.00 | | 333 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 892.00 | | 753 892.00 | 753 892.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 500.00 | | 754 500.00 | 754 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -400.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 736.00 | 12 415.00 | | 29 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 095.00 | 715 946.00 | | 773 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 267.00 | 666 456.00 | | 668 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 828.00 | 49 490.00 | | 104 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 860.00 | | | 433 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 327.00 | 8 775.00 | | 42 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 327.00 | 8 775.00 | | 42 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 491.00 | 105 491.00 | | 105 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 476.00 | 64 247.00 | 88 228.00 | 152 476.00 |
VI Groupe et associés | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 883.00 | 331 654.00 | 88 228.00 | 419 883.00 |