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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 152.00 | 48 310.00 | 10 843.00 | 59 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 463.00 | 59 810.00 | 370 654.00 | 430 463.00 |
BT Marchandises | 121 482.00 | | 121 482.00 | 121 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 165 632.00 | | 165 632.00 | 165 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 559.00 | | 312 559.00 | 312 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 023.00 | 59 810.00 | 683 213.00 | 743 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 10 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 074.00 | 204 242.00 | | 308 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 450.00 | 104 828.00 | | 88 450.00 |
DL TOTAL (I) | 509 524.00 | 320 070.00 | | 509 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 383.00 | 152 729.00 | | 88 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 004.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 039.00 | 105 491.00 | | 40 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 233.00 | 48 357.00 | | 30 233.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | 301.00 | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 689.00 | 421 535.00 | | 173 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 213.00 | 741 605.00 | | 683 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 581.00 | 333 306.00 | | 150 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 853.00 | | 766 853.00 | 766 853.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 065.00 | | 767 065.00 | 767 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 363.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 890.00 | 29 736.00 | | 31 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 167.00 | 773 095.00 | | 782 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 717.00 | 668 267.00 | | 693 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 450.00 | 104 828.00 | | 88 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 860.00 | | | 433 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | 14 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 430 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 102.00 | 8 708.00 | | 51 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 102.00 | 8 708.00 | | 51 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 383.00 | 65 276.00 | 23 107.00 | 88 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 689.00 | 150 582.00 | 23 107.00 | 173 689.00 |