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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 653 685.00 | | 653 685.00 | 653 685.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CF Disponibilités | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 191.00 | | 681 191.00 | 681 191.00 |
CU Autres participations | 653 685.00 | | 653 685.00 | 653 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 172.00 | | | 153 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
DK Provisions réglementées | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DL TOTAL (I) | 263 633.00 | | | 263 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 274.00 | | | 303 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 558.00 | | | 417 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 191.00 | | | 681 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 660.00 | | | -7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 685.00 | | | 653 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 685.00 | | | 653 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 979.00 | 7 661.00 | | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979.00 | 7 661.00 | | 1 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 460.00 | 26 000.00 | 23 460.00 | 99 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 275.00 | 47 776.00 | 202 100.00 | 303 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 558.00 | 88 600.00 | 225 560.00 | 417 558.00 |