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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 653 685.00 | | 653 685.00 | 653 685.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 988.00 | | 684 988.00 | 684 988.00 |
CU Autres participations | 653 685.00 | | 653 685.00 | 653 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DK Provisions réglementées | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 326 187.00 | | | 326 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 498.00 | | | 255 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 801.00 | | | 358 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 988.00 | | | 684 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 660.00 | | | -7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 394.00 | | | -5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 685.00 | | | 653 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 685.00 | | | 653 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 640.00 | 7 661.00 | | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | 7 661.00 | | 9 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 291.00 | 30 831.00 | 17 460.00 | 98 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 499.00 | 48 851.00 | 206 647.00 | 255 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
VP Divers | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 801.00 | 84 694.00 | 224 107.00 | 358 801.00 |