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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 653 685.00 | | 653 685.00 | 653 685.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 648.00 | | 685 648.00 | 685 648.00 |
CU Autres participations | 653 685.00 | | 653 685.00 | 653 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
DK Provisions réglementées | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
DL TOTAL (I) | 444 581.00 | | | 444 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 066.00 | | | 241 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 648.00 | | | 685 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 444.00 | | | 135 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 660.00 | | | -7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 685.00 | | | 653 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 685.00 | | | 653 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 961.00 | 7 661.00 | | 24 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 961.00 | 7 661.00 | | 24 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
UX Autres créances clients | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 697.00 | 51 074.00 | 105 622.00 | 156 697.00 |
VI Groupe et associés | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 067.00 | 135 444.00 | 105 622.00 | 241 067.00 |