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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 828.00 | 2 643.00 | 4 185.00 | 6 828.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 967.00 | 2 762.00 | 4 205.00 | 6 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | 1 225.00 | 3 530.00 | 4 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 632.00 | 1 225.00 | 28 407.00 | 29 632.00 |
110 Total général Actif | 36 598.00 | 3 987.00 | 32 611.00 | 36 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 727.00 | 14 751.00 | | 108 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 727.00 | 14 751.00 | | 108 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 601.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 010.00 | 2 228.00 | | 44 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 21 334.00 | 3 679.00 | | 21 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 389.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 661.00 | 7 068.00 | | 23 661.00 |
252 Charges sociales | 7 858.00 | 1 309.00 | | 7 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | 397.00 | | 2 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 332.00 | 15 671.00 | | 99 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 395.00 | -919.00 | | 9 395.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 950.00 | -919.00 | | 7 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 225.00 | | | 1 225.00 |