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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 1 527.00 | 1 154.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 674.00 | 12 860.00 | 23 814.00 | 36 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 494.00 | 14 507.00 | 24 988.00 | 39 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 685.00 | 2 393.00 | 101 292.00 | 103 685.00 |
BZ Autres créances | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CF Disponibilités | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 989.00 | 2 393.00 | 198 596.00 | 200 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 483.00 | 16 900.00 | 223 584.00 | 240 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 725.00 | 36 799.00 | | 62 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 295.00 | 48 998.00 | | 20 295.00 |
DL TOTAL (I) | 85 220.00 | 87 998.00 | | 85 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 639.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 380.00 | 10 658.00 | | 44 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 23 015.00 | | 17 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 733.00 | 57 492.00 | | 72 733.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 40 751.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 364.00 | 132 555.00 | | 138 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 584.00 | 220 553.00 | | 223 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 983.00 | 121 897.00 | | 93 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 810.00 | | 3 684.00 | 35 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 672.00 | | 3 684.00 | 35 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 856.00 | 3 651.00 | | 10 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 3 651.00 | | 10 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
VW T.V.A. | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 2 316.00 | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | 4 671.00 | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 38 126.00 | 38 597.00 | | 38 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 039.00 | 2 708.00 | | 16 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133.00 | 4 199.00 | | 1 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 466.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | 2 782.00 | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
ZE Dividendes | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 880.00 | 50 174.00 | | 60 880.00 |