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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 078.00 | 7 054.00 | 1 024.00 | 8 078.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 216.00 | 7 173.00 | 1 043.00 | 8 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
072 Créances – Autres | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
084 Disponibilités | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
110 Total général Actif | 81 767.00 | 7 173.00 | 74 594.00 | 81 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 626.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 522.00 | 207 240.00 | | 165 522.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 1 763.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 755.00 | 209 003.00 | | 165 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16.00 | | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 871.00 | 107 027.00 | | 92 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 545.00 | -3 000.00 | | -8 545.00 |
242 Autres charges externes. | 34 526.00 | 33 016.00 | | 34 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 869.00 | | 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 027.00 | 24 055.00 | | 26 027.00 |
252 Charges sociales | 12 130.00 | 12 498.00 | | 12 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 2 277.00 | | 2 134.00 |
262 Autres charges | | 127.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 039.00 | 176 869.00 | | 160 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 716.00 | 32 133.00 | | 5 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 1 954.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 5 113.00 | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 071.00 | 28 524.00 | | 5 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |