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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 69.00 | 67.00 | 136.00 |
AN Terrains | 31 992.00 | 3 150.00 | 28 842.00 | 31 992.00 |
AP Constructions | 1 129 196.00 | 603 259.00 | 525 938.00 | 1 129 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 1 195.00 | 5 134.00 | 6 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 701.00 | 607 673.00 | 560 028.00 | 1 167 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 277 906.00 | | 277 906.00 | 277 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 248.00 | | 296 248.00 | 296 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 949.00 | 607 673.00 | 856 276.00 | 1 463 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 2 500.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 855.00 | 5 820.00 | | 46 855.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 478 511.00 | 423 448.00 | | 478 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 436.00 | 55 063.00 | | -5 436.00 |
DL TOTAL (I) | 822 980.00 | 489 880.00 | | 822 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | 62 809.00 | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 567.00 | 54 567.00 | | 21 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 684.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121.00 | 2 400.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 296.00 | 120 460.00 | | 33 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 276.00 | 610 340.00 | | 856 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 176.00 | 141 295.00 | | 143 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 611.00 | 86 232.00 | | 148 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 436.00 | 55 063.00 | | -5 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 189.00 | | 6 512.00 | 1 161 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 189.00 | | 6 329.00 | 1 161 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 391.00 | 55 283.00 | | 552 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 391.00 | 55 214.00 | | 552 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |