| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 159 300.00 | 9 020.00 | 150 280.00 | 159 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 576.00 | 10 549.00 | 208 027.00 | 218 576.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 243.00 | | 791 243.00 | 791 243.00 |
CF Disponibilités | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 807.00 | | 811 807.00 | 811 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 383.00 | 10 549.00 | 1 019 834.00 | 1 030 383.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 184 271.00 | 307 684.00 | | 184 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 210.00 | -48 413.00 | | -69 210.00 |
DL TOTAL (I) | 940 060.00 | 1 084 271.00 | | 940 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 317.00 | 11 999.00 | | 66 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 649.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 247.00 | 426.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 774.00 | 14 074.00 | | 79 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 834.00 | 1 098 345.00 | | 1 019 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 317.00 | 69 890.00 | | 33 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 527.00 | 118 303.00 | | 102 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 210.00 | -48 413.00 | | -69 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 576.00 | 40 000.00 | | 178 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 576.00 | | | 218 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | 40 000.00 | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381.00 | 7 168.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | 7 168.00 | | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VI Groupe et associés | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |