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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 576.00 | 1 529.00 | 45 047.00 | 46 576.00 |
BZ Autres créances | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 865.00 | | 678 865.00 | 678 865.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 819.00 | | 854 819.00 | 854 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 395.00 | 1 529.00 | 899 866.00 | 901 395.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 40 060.00 | 184 271.00 | | 40 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 356.00 | -69 210.00 | | -77 356.00 |
DL TOTAL (I) | 787 704.00 | 940 060.00 | | 787 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 364.00 | 66 317.00 | | 90 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 210.00 | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | 12 247.00 | | 20 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 162.00 | 79 774.00 | | 112 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 866.00 | 1 019 834.00 | | 899 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 478.00 | 33 317.00 | | 188 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 834.00 | 102 527.00 | | 265 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 356.00 | -69 210.00 | | -77 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 576.00 | 5 000.00 | | 218 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 047.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 000.00 | 46 576.00 | | 177 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 000.00 | 1 529.00 | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 047.00 | 5 000.00 | | 40 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549.00 | 7 129.00 | 16 149.00 | 10 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 549.00 | 7 129.00 | 16 149.00 | 10 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 650.00 | 169 650.00 | 5 000.00 | 174 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |