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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 331.00 | 1 133.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 50 959.00 | 44 565.00 | 6 394.00 | 50 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 869.00 | 87 745.00 | 9 124.00 | 96 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 343.00 | 455 513.00 | 88 830.00 | 544 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 226.00 | 588 156.00 | 142 070.00 | 730 226.00 |
BT Marchandises | 260 158.00 | | 260 158.00 | 260 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 595.00 | 49 665.00 | 377 930.00 | 427 595.00 |
BZ Autres créances | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 605 089.00 | | 605 089.00 | 605 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 543.00 | 49 665.00 | 1 383 878.00 | 1 433 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 770.00 | 637 821.00 | 1 525 948.00 | 2 163 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 730 558.00 | | | 730 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 923 035.00 | | | 923 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 899.00 | | | 445 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 912.00 | | | 602 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 948.00 | | | 1 525 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 912.00 | | | 602 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 079.00 | 26 274.00 | 4 196.00 | 566 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 55.00 | 1 601.00 | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 201.00 | 26 219.00 | 2 595.00 | 564 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 004.00 | | 1 339.00 | 51 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 004.00 | | 1 339.00 | 51 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 004.00 | | 1 339.00 | 51 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 900.00 | 445 900.00 | | 445 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 296.00 | 408 848.00 | 59 448.00 | 468 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 913.00 | 602 913.00 | | 602 913.00 |