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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 727.00 | 737.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 50 959.00 | 45 817.00 | 5 141.00 | 50 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 869.00 | 91 673.00 | 5 195.00 | 96 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 343.00 | 478 039.00 | 66 304.00 | 544 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 226.00 | 616 258.00 | 113 967.00 | 730 226.00 |
BT Marchandises | 226 509.00 | | 226 509.00 | 226 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 357.00 | 51 077.00 | 416 280.00 | 467 357.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 606 226.00 | | 606 226.00 | 606 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 756.00 | 51 077.00 | 1 289 679.00 | 1 340 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 982.00 | 667 335.00 | 1 403 646.00 | 2 070 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 758 035.00 | | | 758 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 624.00 | | | -100 624.00 |
DL TOTAL (I) | 822 411.00 | | | 822 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 032.00 | | | 424 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 235.00 | | | 581 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 646.00 | | | 1 403 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 235.00 | | | 581 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 226.00 | | | 736 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 173.00 | | | 692 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 156.00 | 28 103.00 | | 588 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 396.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 824.00 | 27 707.00 | | 587 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 665.00 | 1 413.00 | | 49 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 665.00 | 1 412.00 | | 49 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 033.00 | 424 033.00 | | 424 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 467 358.00 | | | 467 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 528.00 | 141 528.00 | | 141 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 020.00 | 446 877.00 | 61 143.00 | 508 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 235.00 | 581 235.00 | | 581 235.00 |