| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 124.00 | 341.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 50 959.00 | 47 070.00 | 3 889.00 | 50 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 869.00 | 94 396.00 | 2 472.00 | 96 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 722.00 | 500 226.00 | 44 495.00 | 544 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 604.00 | 642 817.00 | 87 787.00 | 730 604.00 |
BT Marchandises | 256 806.00 | | 256 806.00 | 256 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 602.00 | 34 383.00 | 455 219.00 | 489 602.00 |
BZ Autres créances | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CF Disponibilités | 435 558.00 | | 435 558.00 | 435 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 618.00 | 34 383.00 | 1 187 235.00 | 1 221 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 223.00 | 677 200.00 | 1 275 022.00 | 1 952 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 657 411.00 | | | 657 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 312.00 | | | -151 312.00 |
DL TOTAL (I) | 671 099.00 | | | 671 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 694.00 | | | 480 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 923.00 | | | 603 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 022.00 | | | 1 275 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 923.00 | | | 603 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 259.00 | 26 558.00 | | 616 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 396.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 531.00 | 26 162.00 | | 615 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 077.00 | 1 512.00 | 18 206.00 | 51 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 077.00 | 1 512.00 | 18 206.00 | 51 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 077.00 | 1 512.00 | 18 206.00 | 51 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 18 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 694.00 | 480 694.00 | | 480 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 489 603.00 | 448 433.00 | 41 169.00 | 489 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 254.00 | 488 085.00 | 41 169.00 | 529 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 923.00 | 603 923.00 | | 603 923.00 |