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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 186.00 | 37 403.00 | 9 783.00 | 47 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 915.00 | 10 836.00 | 3 080.00 | 13 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 441.00 | 187 526.00 | 31 915.00 | 219 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 833.00 | 235 765.00 | 67 068.00 | 302 833.00 |
BT Marchandises | 234 237.00 | 17 923.00 | 216 315.00 | 234 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 401.00 | 19 311.00 | 482 090.00 | 501 401.00 |
BZ Autres créances | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CF Disponibilités | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 614.00 | 37 234.00 | 917 380.00 | 954 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 447.00 | 272 999.00 | 984 448.00 | 1 257 447.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 017.00 | -643 357.00 | | -13 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 406.00 | -219 660.00 | | -135 406.00 |
DK Provisions réglementées | 410.00 | 1 104.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 151 988.00 | -311 912.00 | | 151 988.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 1 048.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 818.00 | 852 118.00 | | 331 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 171.00 | 135 100.00 | | 172 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 314.00 | 308 080.00 | | 268 314.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 460.00 | 1 296 346.00 | | 782 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 448.00 | 1 034 434.00 | | 984 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 460.00 | 1 296 346.00 | | 782 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 1 048.00 | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 430.00 | | | 331 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 598.00 | 302 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 825.00 | 47 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 773.00 | 233 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 129.00 | | | 258 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 516.00 | 29 846.00 | 28 598.00 | 234 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 592.00 | 7 636.00 | 3 825.00 | 33 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 924.00 | 22 211.00 | 24 773.00 | 200 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104.00 | 110.00 | 804.00 | 1 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 192.00 | 17 923.00 | 19 192.00 | 19 192.00 |
6T Sur comptes clients | 20 837.00 | 5 394.00 | 6 919.00 | 20 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 029.00 | 23 316.00 | 26 111.00 | 40 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 134.00 | 23 427.00 | 26 916.00 | 91 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 171.00 | 172 171.00 | | 172 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 042.00 | 155 042.00 | | 155 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 472 126.00 | | | 472 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 331 818.00 | 331 818.00 | | 331 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 473.00 | 618 893.00 | 20 581.00 | 639 473.00 |
VW T.V.A. | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 460.00 | 782 460.00 | | 782 460.00 |