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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 246.00 | 41 356.00 | 2 890.00 | 44 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 915.00 | 12 128.00 | 1 788.00 | 13 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 189.00 | 197 324.00 | 27 865.00 | 225 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 285 060.00 | 250 807.00 | 34 253.00 | 285 060.00 |
BT Marchandises | 242 234.00 | 18 975.00 | 223 260.00 | 242 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 260.00 | 22 301.00 | 528 959.00 | 551 260.00 |
BZ Autres créances | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
CF Disponibilités | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 186.00 | 41 276.00 | 964 910.00 | 1 006 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 246.00 | 292 084.00 | 999 163.00 | 1 291 246.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 683.00 | -148 423.00 | | -148 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658.00 | -260.00 | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 154 975.00 | 151 317.00 | | 154 975.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 1 348.00 | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 818.00 | 374 818.00 | | 329 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 698.00 | 163 500.00 | | 190 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 024.00 | 284 104.00 | | 270 024.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 1 748.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 187.00 | 825 517.00 | | 794 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 163.00 | 1 026 835.00 | | 999 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 187.00 | 825 517.00 | | 794 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 1 348.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 680.00 | | 27 914.00 | 303 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 581.00 | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 534.00 | 285 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 44 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 203.00 | 239 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 394.00 | | 27 914.00 | 234 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 543.00 | 17 451.00 | 24 186.00 | 257 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 771.00 | 3 335.00 | 2 750.00 | 40 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 772.00 | 14 116.00 | 21 436.00 | 216 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 797.00 | 18 975.00 | 18 797.00 | 18 797.00 |
6T Sur comptes clients | 20 845.00 | 5 629.00 | 4 173.00 | 20 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 642.00 | 24 604.00 | 22 970.00 | 39 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 642.00 | 24 604.00 | 22 970.00 | 89 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 604.00 | 22 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 698.00 | 190 698.00 | | 190 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 551 260.00 | 551 260.00 | | 551 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 329 818.00 | 329 818.00 | | 329 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 297.00 | 675 297.00 | | 675 297.00 |
VW T.V.A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 187.00 | 794 187.00 | | 794 187.00 |