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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 996.00 | 40 771.00 | 6 225.00 | 46 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 915.00 | 11 506.00 | 2 409.00 | 13 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 478.00 | 205 266.00 | 15 212.00 | 220 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 680.00 | 257 543.00 | 46 137.00 | 303 680.00 |
BT Marchandises | 215 795.00 | 18 797.00 | 196 999.00 | 215 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 770.00 | 20 845.00 | 547 924.00 | 568 770.00 |
BZ Autres créances | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
CF Disponibilités | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 339.00 | 39 642.00 | 980 697.00 | 1 020 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 020.00 | 297 185.00 | 1 026 835.00 | 1 324 020.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 423.00 | -13 017.00 | | -148 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260.00 | -135 406.00 | | -260.00 |
DK Provisions réglementées | | 410.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 317.00 | 151 988.00 | | 151 317.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | 1 034.00 | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 818.00 | 331 818.00 | | 374 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 500.00 | 172 171.00 | | 163 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 104.00 | 268 314.00 | | 284 104.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 9 124.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 517.00 | 782 460.00 | | 825 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 835.00 | 984 448.00 | | 1 026 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 517.00 | 782 460.00 | | 825 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 1 034.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 833.00 | | 4 287.00 | 302 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 303 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 46 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 234 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 356.00 | | 4 287.00 | 233 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 765.00 | 25 217.00 | 3 439.00 | 235 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 403.00 | 3 558.00 | 190.00 | 37 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 362.00 | 21 660.00 | 3 249.00 | 198 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 923.00 | 18 797.00 | 17 923.00 | 17 923.00 |
6T Sur comptes clients | 19 311.00 | 7 032.00 | 5 498.00 | 19 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 234.00 | 25 828.00 | 23 420.00 | 37 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 644.00 | 25 828.00 | 23 830.00 | 87 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 828.00 | 23 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 804.00 | 171 804.00 | | 171 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 536 751.00 | | | 536 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 374 818.00 | 374 818.00 | | 374 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 925.00 | 703 345.00 | 20 581.00 | 723 925.00 |
VW T.V.A. | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 517.00 | 825 517.00 | | 825 517.00 |